UCHWAŁA Nr VIIIk/XXI/260/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 września 2020 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XV/167/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa

Uchwała Nr VIIIk/XXI/260/2020
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 29 września 2020 r.

o zmianie uchwały Nr VIIIk/XV/167/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1.   Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasta Wejherowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/XV/167/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/XV/167/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/XXI/260/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 29 września 2020 r.

Załączniki do pobrania poniżej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/XXI/260/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 29 września 2020 r.

Załączniki do pobrania poniżej

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Wejherowa
na lata 2020-2034

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Stosownie do treści art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, organ stanowiący dokonuje zmian w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia. W związku z powyższym uaktualniono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2034.

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do uchwały
Nr VIIIk/XV/167/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. wprowadzono następujące zmiany:

1. Uaktualniono dochody, wydatki, przychody i rozchody, które wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020 oraz harmonogramu prac projektów unijnych i wieloletnich w latach 2021 - 2023.
2. Oszacowano ubytki w dochodach roku 2020 będące skutkiem wystąpienia COVID-19,
   w tym w szczególności w dochodach wymienionych w opublikowanej przez Ministerstwo Finansów zaktualizowanej metodologii opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Ubytki dochodów związane z COVIDoszacowane zgodnie z tą metodologią wynoszą 4 250 000 zł, w tym: dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4 000 000 zł, opłata skarbowa w wysokości 150 000 zł oraz podatek od środków transportowych w wysokości 100 000 zł.
3. W 2020 roku zaplanowano emisję obligacji w wysokości 8 000 000 zł, z terminem wykupu w latach 2027-2034 w transzach po  1 000 000 zł. Obligacje w kwocie 4 250 000 zł zaplanowano na pokrycie ubytku dochodów związanego z wystąpieniem COVID-19. Termin wykupu tej części obligacji zaplanowano w roku 2027 w kwocie 650 000 zł, w roku 2028 w kwocie 600 000 zł oraz w latach 2029-2034 w kwocie 500 000 zł, z jednoczesnym ustaleniem odsetek od obligacji w latach 2020-2034.
4. W 2021 zmniejszono zaplanowany kredyt z 8 000 000 zł do 4 000 000 zł oraz uaktualniono spłatę kapitału w latach 2026-2034.
5. W roku 2020 w pozycji 10.11 wykazano wydatki bieżące zaplanowane na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 471 822 zł.
6. Zmniejszono rozchody w roku 2020 o kwotę 2 946 664 zł, w 2021 o kwotę 2 000 000 zł,
   w roku 2022 o kwotę 2 200 000 zł, co wynika ze zmiany harmonogramu spłaty kredytów oraz terminów wykupu obligacji na lata 2024-2027. Uaktualniono wysokość długu w latach 2020-2034.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały
Nr VIIIk/XV/167/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- wydatki majątkowe

1. W przedsięwzięciu ?Budowa węzła integracyjnego Wejherowo Kwiatowa wraz z trasami dojazdowymi? zmniejszono łączne nakłady inwestycyjne o kwotę 562 824 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 516 493 zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 516 492 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki majątkowe

1.      W przedsięwzięciu ?Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5
w Wejherowie? zmniejszono łączne nakłady inwestycyjne o kwotę 89 647 zł oraz limit zobowiązań i wydatków w roku 2020 o kwotę 60 000 zł.

2.      W przedsięwzięciu ?Budowa ul. Łęgowskiego ? prace projektowe? zmniejszono łączne nakłady inwestycyjne o kwotę 49 531 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań i wydatków w 2020 roku o kwotę 30 840 zł.

3.      W przedsięwzięciu ?Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitarnego węzła integracyjnego praz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej? zmniejszono łączne nakłady inwestycyjne o kwotę 591 545 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2020
o kwotę 2 174 022 zł oraz zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 2 174 022 zł.

4.      W przedsięwzięciu ?Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa? zwiększono łączne nakłady inwestycyjne o kwotę 524 796 zł oraz zwiększono limit zobowiązań i wydatków w roku 2021 o kwotę 510 000 zł.

5.      W przedsięwzięciu ?Węzeł Zryw wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego? zwiększono łączne nakłady inwestycyjne, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2021 o kwotę 100 000 zł.

6.      W przedsięwzięciu ? Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Św. Jacka zmniejszono łączne nakłady inwestycyjne, limit zobowiązań  oraz limit wydatków w roku 2020 o kwotę 4 830 zł.

7.      W przedsięwzięciu ?Połączenie drogowe ul. Sucharskiego  z ul. Strzelecką? zmniejszono łączne nakłady inwestycyjne o kwotę 988 zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2020
o kwotę 250 000 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 250 000 zł.

8.      W przedsięwzięciu ? Rozbudowa ul. Żeromskiego ? prace projektowe? zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 40 000 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 40 000 zł.

9.      W przedsięwzięciu ?Budowa ul. Necla i Gryfa Pomorskiego? zmniejszono limit wydatków
w roku 2020 o kwotę 695 000 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 835 000 zł, zmniejszono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 140 000 zł.