Uchwała Nr VIIk/XVII/191/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2016
Uchwała Nr VIIk/XVII/191/2016
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 11 lutego 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy |
o kwotę |
742 714 zł |
zgodnie z załącznikiem nr 1 |
|
|
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy |
o kwotę |
7 742 714 zł |
zgodnie z załącznikiem nr 2 |
|
|
2. Zwiększa się przychody budżetu Gminy |
o kwotę |
7 000 000 zł |
zgodnie z załącznikiem nr 3 |
|
|
§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:
1. Dochody budżetowe w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe |
157 299 851 zł 152 711 224 zł 4 588 627 zł |
2. Wydatki budżetowe w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe |
160 769 949 zł 137 948 662 zł 22 821 287 zł |
3. Deficyt budżetu 4. Przychody budżetowe |
3 470 098 zł 7 906 205 zł |
w tym: |
|
- wolne środki |
7 600 000 zł |
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych |
10 000 zł |
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
296 205 zł |
5. Rozchody budżetowe |
4 436 107 zł |
z przeznaczeniem na: |
|
- wykup papierów wartościowych (obligacji) |
1 500 000 zł |
- spłatę kredytów |
2 863 995 zł |
- spłatę pożyczek |
72 112 zł |
§ 3. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu gminy wynosi 3 470 098. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
§ 4. Załącznik Nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016” do uchwały
Nr VIIk/XV/168/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2016, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 7 „Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2016 roku” do uchwały Nr VIIk/XV/168/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2016, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIIk/XVII/191/2016
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 11 lutego 2016 r.
D O C H O D Y
Zwiększa się dochody budżetu miastao kwotę 1 548 014 zł
Dział |
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota |
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
300 000 zł |
|
|
1/ Dochody majątkowe |
300 000 zł |
|
0770 |
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
300 000 zł |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
806 914 zł |
|
|
1/ Dochody bieżące |
806 914 zł |
|
0970 |
- wpływy z różnych dochodów |
805 300 zł |
|
2910 |
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
1 614 zł |
926 |
|
Kultura fizyczna |
441 100 zł |
|
|
1/ Dochody bieżące |
441 100 zł |
|
6260 |
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
441 100 zł |
Zmniejsza się dochody budżetu miastao kwotę 805 300 zł
Dział |
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
805 300 zł |
|
|
1/ Dochody bieżące |
805 300 zł |
|
2900 |
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących |
805 300 zł |
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIIk/XVII/191/2016
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 11 lutego 2016 r.
WYDATKI
Zwiększa się wydatki budżetu miastao kwotę 7 742 714 zł
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
kwota |
600 |
|
Transport i łączność |
3 628 000 zł |
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
3 628 000 zł |
|
|
1/Wydatki majątkowe |
3 628 000 zł |
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
3 628 000 zł |
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
296 000 zł |
|
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
296 000 zł |
|
|
1/ wydatki bieżące |
286 000 zł |
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
286 000 zł |
|
|
2/ Wydatki majątkowe |
10 000 zł |
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
10 000 zł |
710 |
|
Działalność usługowa |
180 000 zł |
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
180 000 zł |
|
|
1/Wydatki bieżące |
180 000 zł |
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
180 000 zł |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
1 614 zł |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
640 zł |
|
|
1/Wydatki bieżące |
640 zł |
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
640 zł |
|
80110 |
Gimnazja |
340 zł |
|
|
1/Wydatki bieżące |
340 zł |
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
340 zł |
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
634 zł |
|
|
1/Wydatki bieżące |
634 zł |
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
634 zł |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
150 000 zł |
|
85111 |
Szpitale ogólne |
150 000 zł |
|
|
1/Wydatki bieżące |
120 000 zł |
|
|
- dotacje na zadania bieżące |
120 000 zł |
|
|
2/Wydatki majątkowe |
30 000 zł |
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
30 000 zł |
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
3 411 000 zł |
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
36 000 zł |
|
|
1/Wydatki bieżące |
36 000 zł |
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
36 000 zł |
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
243 000 zł |
|
|
1/Wydatki bieżące |
243 000 zł |
|
|
-wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
243 000 zł |
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
3 132 000 zł |
|
|
1/Wydatki bieżące |
632 000 zł |
|
|
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
632 000 zł |
|
|
2/Wydatki majątkowe |
2 500 000 zł |
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
2 500 000 zł |
926 |
|
Kultura fizyczna |
76 100 zł |
|
92601 |
Obiekty sportowe |
76 100 zł |
|
|
1/Wydatki majątkowe |
76 100 zł |
|
|
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) |
76 100 zł |
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIIk/XVII/191/2016
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 11 lutego 2016 r.
Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej gminy w 2016 roku
§ |
Wyszczególnienie |
Plan 2016 r. |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
Plan po zmianach |
Przychody |
|||||
950 |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |
600 000 zł |
|
7 000 000 zł |
7 600 000 zł |
951 |
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych |
10 000 zł |
|
|
10 000 zł |
952 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
296 205 zł |
|
|
296 205 zł |
|
Razem |
906 205 zł |
|
7 000 000 zł |
7 906 205 zł |
Rozchody |
|||||
982 |
Wykup papierów wartościowych (obligacji) |
1 500 000 zł |
|
|
1 500 000 zł |
992 |
Spłaty kredytów |
2 863 995 zł |
|
|
2 863 995 zł |
992 |
Spłaty pożyczek |
72 112 zł |
|
|
72 112 zł |
|
Razem |
4 436 107 zł |
|
|
4 436 107 zł |
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIIk/XVII/191/2016
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 11 lutego 2016 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015
1/ Dotacje |
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota |
750 |
|
Administracja publiczna |
708 000 zł |
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
708 000 zł |
|
|
1/ Dochody bieżące |
708 000 zł |
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
708 000 zł |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
9 280 zł |
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
9 280 zł |
|
|
1/ Dochody bieżące |
9 280 zł |
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
9 280 zł |
852 |
|
Pomoc społeczna |
16 997 804 zł |
|
85212 |
Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
16 600 000 zł |
|
|
1/ Dochody bieżące |
16 600 000 zł |
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
16 600 000 zł |
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
57 000 zł |
|
|
1c |
57 000 zł |
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
57 000 zł |
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
204 zł |
|
|
1/Dochody bieżące |
204 zł |
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
204 zł |
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
600 zł |
|
|
1/ Dochody bieżące |
600 zł |
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
600 zł |
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
340 000 zł |
|
|
1/ Dochody bieżące |
340 000 zł |
|
|
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
340 000 zł |
|
|
Ogółem |
17 715 084 zł |
|
|
|
|
2/ Wydatki |
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota |
750 |
|
Administracja publiczna |
708 000 zł |
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
708 000 zł |
|
|
1/ Wydatki bieżące |
708 000 zł |
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
693 231 zł |
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
14 769 zł |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
9 280 zł |
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
9 280 zł |
|
|
1/ Wydatki bieżące |
9 280 zł |
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
7 778 zł |
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
1 502 zł |
852 |
|
Pomoc społeczna |
16 997 804 zł |
|
85212 |
Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
16 600 000 zł |
|
|
1/ Wydatki bieżące |
16 600 000 zł |
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 098 005 zł |
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
15 501 995 zł |
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
57 000 zł |
|
|
1/ Wydatki bieżące |
57 000 zł |
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
57 000 zł |
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
204 zł |
|
|
1/Wydatki bieżące |
204 zł |
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
204 zł |
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
600 zł |
|
|
1/ Wydatki bieżące |
600 zł |
|
|
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
600 zł |
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
340 000 zł |
|
|
1/ Wydatki bieżące |
340 000 zł |
|
|
-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |
340 000 zł |
|
|
Ogółem |
17 715 084 zł |
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIIk/XVII/191/2016
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 11 lutego 2016 r.
Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2016 roku
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota dotacji |
|
podmiotowej |
celowej |
|||
Jednostki sektora finansów publicznych |
||||
921 |
92109 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
3 310 000 zł |
|
921 |
92116 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
1 006 352 zł |
|
Razem |
4 316 352 zł |
|
||
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych |
||||
801 |
80101 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
2 247 477 zł |
|
801 |
80103 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
167 411 zł |
|
801 |
80104 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
5 104 856 zł |
|
801 |
80105 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
1 365 967 zł |
|
801 |
80106 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
460 428 zł |
|
801 |
80110 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
243 361 zł |
|
801 |
80149 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
433 400 zł |
|
801 |
80150 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
110 000 zł |
|
851 |
85111 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
|
120 000 zł |
851 |
85111 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
|
30 000 zł |
854 |
85404 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
48 200 zł |
|
630 |
63003 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
2 000 zł |
630 |
63003 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
5 500 zł |
851 |
85153 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
15 000 zł |
851 |
85154 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
35 000 zł |
851 |
85154 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
165 000 zł |
851 |
85195 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
23 000 zł |
851 |
85195 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |
|
2 000 zł |
851 |
85195 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
35 000 zł |
921 |
92105 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
1 000 zł |
921 |
92105 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |
|
16 500 zł |
921 |
92105 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
62 500 zł |
921 |
92120 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
|
30 000 zł |
926 |
92605 |
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
120 000 zł |
926 |
92605 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
120 000 zł |
Razem |
10 181 100 zł |
782 500 zł |
||
Ogółem |
14 497 452 zł |
782 500 zł |
|
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa |
Załączniki do pobrania
Pobierz | Rozpakuj |
---|---|
Pobierz spakowane pliki | Rozpakuj pliki i pobierz |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Wojciech Dzieliński | 12-02-2016 12:51 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 11-02-2016 | |
Ostatnia aktualizacja: | - | 12-02-2016 12:51 |