UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIV/379/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XXVIII/307/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa

Uchwała Nr VIIk/XXXIV/379/2017
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 27 czerwca 2017 r.

o zmianie uchwały Nr VIIk/XXVIII/307/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasta Wejherowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIk/XXVIII/307/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIk/XXVIII/307/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIIk/XXXIV/379/2017
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 27 czerwca 2017 r.
 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIIk/XXXIV/379/2017
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 27 czerwca 2017 r.
 

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Wejherowa
na lata 2017-2032

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Stosownie do treści art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) organ stanowiący dokonuje zmian w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia. W związku z powyższym uaktualniono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2032.

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do uchwały Nr VIIk/XXVIII/307/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. wprowadzono następujące zmiany:

1. Uaktualniono dochody i wydatki w 2017 roku, które wynikają z wprowadzonych zmian w  budżecie Gminy Miasta Wejherowa na 2017 rok.

2. W latach 2018-2022 zwiększono dochody majątkowe o łączną kwotę 2 714 042 zł, w związku z podpisaniem dnia 5 czerwca 2017 roku umowy nr RPPM.10.01.01-22-0008/17-00 o dofinansowanie Projektu: "Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w Wejherowie w celu znaczącego obniżenia zapotrzebowania energetycznego".

3. Zmieniono wynik budżetu gminy w 2017 roku, który po zmianach stanowi deficyt budżetu w wysokości 18 021 430 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 10 195 067 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 7 826 363 zł. W 2018 zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 4 000 000 zł. W latach 2021-2032 zwiększono nadwyżkę budżetową, z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2017-2018.

4. Zwiększono przychody z tytułu kredytów w 2017 roku o kwotę 12 000 000 zł i w 2018 roku o kwotę 4 000 000 zł, które planuje się zaciągnąć na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5. Zwiększono rozchody budżetu w latach 2021 - 2032 z tytułu spłaty kredytów, zaciągniętych w 2017 i 2018 roku.

6. Wydłużono wieloletnią prognozę finansową do 2032 roku, w związku z zaplanowaniem ostatniej raty kredytu w 2032 roku.

 W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały
Nr VIIk/XXVIII/307/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. W przedsięwzięciu "Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w Wejherowie w celu znaczącego obniżenia zapotrzebowania energetycznego", zwiększono limit zobowiązań o kwotę 2 713 798 zł oraz limit wydatków w 2018 roku o kwotę 1 037 156, w 2019 roku o kwotę 496 500 zł, w 2020 roku o kwotę 511 533 zł, w 2021 roku o kwotę 516 575 zł i w 2022 roku o kwotę 152 034 zł,

2. W przedsięwzięciu "Projekt "Krok do przodu", zmniejszono limit zobowiązań o kwotę
4 560 zł,

3. W przedsięwzięciu "Projekt "Horyzont zawodowy", zmniejszono limit zobowiązań o kwotę
14 867 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. W przedsięwzięciu "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie", zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 40 000 zł oraz limit wydatków w 2017 roku o kwotę 40 000 zł,

2. W przedsięwzięciu "Budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych- Centrum Integracji Społecznej "Wodne Ogrody", zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków w 2017 roku o kwotę 306 600 zł,

3. W przedsięwzięciu "Budowa ul. Karnowskiego", zmniejszono limit zobowiązań i limit wydatków w 2017 roku o kwotę 71 316 zł,

4. W przedsięwzięciu "Pomorskie Szlaki Kajakowe", zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków w 2017 roku o kwotę 30 000 zł,

5. W przedsięwzięciu "Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej", zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków w 2018 roku o kwotę 4 108 000 zł,

6. W przedsięwzięciu "Przebudowa skrzyżowania ul. Nadrzecznej z ul. Chopina (rondo)", zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków w 2017 roku o kwotę 3 690 zł,

7. W przedsięwzięciu "Rewitalizacja parku im. Majkowskiego", zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków w 2017 roku o kwotę 2 350 000 zł,

8. W przedsięwzięciu "Rewitalizacja  Śródmieścia Wejherowa", zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków w 2017 roku o kwotę 267 700 zł,

9. W przedsięwzięciu "Węzeł "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego", zmniejszono limit zobowiązań i limit wydatków w 2018 roku o kwotę
500 000 zł,

10. W przedsięwzięciu "Wyodrębnienie ciągów oświetleniowych", zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków w 2017 roku o kwotę 10 000 zł,

11. W przedsięwzięciu "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy hotelu Bliza", zmniejszono limit zobowiązań i limit wydatków w 2017 roku o kwotę 26 000 zł,

12. Dodano przedsięwzięcie "Budowa węzła integracyjnego Śmiechowo", z jednoczesnym ustaleniem limitu zobowiązań i limitu wydatków na 2022 rok w kwocie 3 500 000 zł,

13. Dodano przedsięwzięcie "Budowa węzła Nanice", z jednoczesnym ustaleniem limitu zobowiązań i limitu wydatków na 2023 rok w kwocie 3 000 000 zł,

14. Dodano przedsięwzięcie "Hala kortów tenisowych", z jednoczesnym ustaleniem limitu zobowiązań i limitu wydatków na 2017 rok w kwocie 88 560 zł,

15. W przedsięwzięciu "Dzierżawa nieruchomości gruntowych", zwiększono limit zobowiązań o kwotę 38 278 zł,

16.  W przedsięwzięciu ""Aktywna Nanicka: -tenis - siatka - kosz" - budowa boiska wielofunkcyjnego", zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków w 2017 roku o kwotę
110 000 zł.