UCHWAŁA Nr VIIk/XXII/240/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XV/167/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa

Uchwała Nr VIIk/XXII/240/2016
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 29 czerwca 2016 r.

o zmianie uchwały Nr VIIk/XV/167/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasta Wejherowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIk/XV/167/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.  Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIk/XV/167/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIIk/XXII/240/2016
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 29 czerwca 2016 r.
 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIIk/XXII/240/2016
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 29 czerwca 2016 r.
 

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Wejherowa
na lata 2016-2031

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym uaktualniono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2031.

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do uchwały Nr VIIk/XV/167/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. wprowadzono następujące zmiany:

1.      Uaktualniono dochody i wydatki w 2016 roku, które wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na 2016 rok.

2.      Zmieniono wynik budżetu gminy w 2016 roku, który po zmianach stanowi deficyt budżetu w wysokości 13 217 727 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 7 600 000 zł, przychodami ze spłat pożyczek w kwocie 10 000 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie
5 607 727 zł. W latach 2017 - 2021 uległa zmianie nadwyżka budżetowa, w związku z zaplanowaniem w innych wysokościach transz pożyczki i jej spłaty.

3.      Przychody budżetu z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Ograniczenie niskiej emisji w Wejherowie" w 2016 roku zmniejszono o kwotę 52 371 zł, w 2017 roku zwiększono o kwotę 14 506 zł, w 2018 roku zmniejszono o kwotę 164 950 zł. Po zmianach przychody budżetu ogółem w 2016 roku wynoszą  17 653 834 zł.

4.    Rozchody budżetu z tytułu pożyczki w latach 2019-2021 uległy zmianie, w związku
z zaplanowaniem jej spłaty w innych ratach.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały Nr VIIk/XV/167/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. Dodano przedsięwzięcie "Projekt "Krok do przodu"", z jednoczesnym ustaleniem limitu zobowiązań i limitu wydatków na lata 2016-2018 w wysokości 49 620 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. Dodano przedsięwzięcie "Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo - Ogrodowo - Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu", z jednoczesnym ustaleniem limitu zobowiązań i limitu wydatków na lata 2017-2018 w wysokości 320 000 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. W przedsięwzięciu "Dzierżawa pojemników i kontenerów na odpady komunalne wraz z ich odbiorem" zmniejszono limit zobowiązań oraz limit wydatków w latach 2016-2018
     o kwotę 90 672 zł.

2. W przedsięwzięciu "Lokalny Program Rewitalizacji 2015-2022" zwiększono limit
      zobowiązań i limit wydatków w 2016 roku o kwotę 29 889 zł.

3. W przedsięwzięciu "Oczyszczanie i odśnieżanie miasta Wejherowa" zmniejszono limit
     zobowiązań oraz limit wydatków w 2016 roku o kwotę 400 000 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. W przedsięwzięciu "Budowa boiska pomiędzy ul. Wschodnią i ul. Sikorskiego" zmniejszono limit zobowiązań i limit wydatków w 2016 roku o kwotę 12 300 zł.

2. Dodano przedsięwzięcie "Budowa odcinka ul. Stromłyńskiej - prace projektowe" z jednoczesnym ustaleniem limitu zobowiązań i limitu wydatków na lata 2016-2017 w wysokości 140 000 zł.

3. W przedsięwzięciu "Budowa parkingu przy ul. Nadrzecznej / Nanickiej" zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków w 2016 roku o kwotę 172 000 zł.

4. W przedsięwzięciu "Budowa zatok autobusowych w ul. Lelewela" zmniejszono limit zobowiązań i limit wydatków w 2016 roku o kwotę 160 000 zł.

5. W przedsięwzięciu "Budowa zatok autobusowych w ul. Nadrzecznej" zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków w 2016 roku o kwotę 18 000 zł.

6. W przedsięwzięciu "Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej - prace projektowe" zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków w 2016 roku o kwotę
100 580 zł.

7. W przedsięwzięciu "Przebudowa ul. Zamkowej" zmniejszono limit zobowiązań i limit wydatków w 2016 roku o kwotę 30 000 zł.

8. W przedsięwzięciu "Rewitalizacja parku im. Majkowskiego" zmniejszono limit wydatków w 2016 roku o kwotę 200 000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 200 000 zł.

9. W przedsięwzięciu "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków w 2016 roku o kwotę 10 000 zł.

10. W przedsięwzięciu "Ulica Okrężna" zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków w 2016 roku o kwotę 50 000 zł.

11. Przedsięwzięcie "Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo - Ogrodowo - Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu" przeniesiono do wydatków na programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

12. W przedsięwzięciu "Wyodrębnienie ciągów oświetleniowych" zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków w 2016 roku o kwotę 115 000 zł.

13. W przedsięwzięciu "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy hotelu Bliza" zmniejszono limit zobowiązań i limit wydatków w 2016 roku o kwotę 37 100 zł.