UCHWAŁA Nr VIIk/XXXVI/413/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 września 2017 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XXVIII/307/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa

Uchwała Nr VIIk/XXXVI/413/2017
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 12 września 2017 r.

o zmianie uchwały Nr VIIk/XXVIII/307/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasta Wejherowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIk/XXVIII/307/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIk/XXVIII/307/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIIk/XXXVI/413/2017
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 12 września 2017 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIIk/XXXVI/413/2017
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 12 września 2017 r.
Zalacznik2.pdf

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Wejherowa
na lata 2017-2032

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Stosownie do treści art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), organ stanowiący dokonuje zmian w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia. W związku z powyższym uaktualniono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2032.

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do uchwały Nr VIIk/XXVIII/307/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. wprowadzono następujące zmiany:

1. Uaktualniono dochody i wydatki w 2017 roku, które wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na 2017 rok.

2. W latach 2018-2022 zwiększono dochody bieżące o łączną kwotę 3 400 028 zł, w związku z podpisaniem w dniu 6 czerwca 2017 roku umowy nr RPPM.06.01.01-22-0001/17-00 o dofinansowanie Projektu "Klub Integracji Społecznej Śródmieście".

3.W latach 2018-2023 zwiększono dochody majątkowe o łączną kwotę 12 590 605 zł, w związku z podpisaniem w dniu 6 czerwca 2017 roku umowy nr RPPM.08.01.01-22-0011/17-00 o dofinansowanie Projektu "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa".

4. W 2018 roku zwiększono przychody z tytułu kredytu o kwotę 1 000 000 zł, który planuje się zaciągnąć na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przychody po zmianach w 2018 roku wynoszą 5 288 740 zł.

5. Zwiększono rozchody budżetu w latach 2022 - 2031 z tytułu spłaty kredytu, zaciągniętego w 2018 roku.

6. Zmieniono wynik budżetu w roku 2018, który stanowi deficyt w wysokości 98 787 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu. W latach 2022-2031 zmniejszono nadwyżki budżetowe w związku z zaplanowaniem rozchodów z tytułu zaciągniętego kredytu w 2018 roku.

 W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały
Nr VIIk/XXVIII/307/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

Wydatki bieżące:

 W przedsięwzięciu "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa - Klub Integracji Społecznej "Śródmieście" zwiększono limit zobowiązań oraz limity wydatków w latach 2017-2022 o łączną kwotę  3 351 165 zł.

Wydatki majątkowe:

1. W przedsięwzięciu "Budowa węzła integracyjnego Wejherowo Kwiatowa wraz z trasami dojazdowymi zmniejszono limit zobowiązań i limit wydatków w 2017 roku o kwotę
1 744 zł,

2. W przedsięwzięciu "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" zwiększono limit zobowiązań raz limity wydatków w latach 2017-2022 o łączną kwotę  12 031 972 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

1. W przedsięwzięciu "Dzierżawa nieruchomości gruntowych" zmniejszono limit zobowiązań oraz limity wydatków w latach 2017-2031 o łączną kwotę 675 000 zł,

2. W przedsięwzięciu "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Górek Bolszewskich wraz z koncepcją drogową" zmniejszono limit zobowiązań o kwotę
43 000 zł oraz limit wydatków w 2017 roku o kwotę 33 652 zł,

3. W przedsięwzięciu "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zalewowych" zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 75 000 zł oraz limit wydatków w 2017 roku o kwotę 63 438 zł,

4. Dodano przedsięwzięcie "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa od Parku Kaszubskiego do ul. Bukowej",

5. Dodano przedsięwzięcie "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie skrzyżowania ul. Ofiar Piaśnicy i I Brygady Pancernej WP",

6.  Dodano przedsięwzięcie ?Analiza przestrzenna połączenia drogowego Węzeł Nanice".

Wydatki majątkowe:

1. W przedsięwzięciu "Aktywna Nanicka: - tenis - siatka - kosz" - budowa boiska wielofunkcyjnego" zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków w 2017 roku o kwotę
107 000 zł,

2. W przedsięwzięciu "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie" zmniejszono limit zobowiązań i limit wydatków w 2017 roku o kwotę
5 442 zł,

3. W przedsięwzięciu "Budowa ul. Łęgowskiego - prace projektowe" zmniejszono limit wydatków w 2017 roku o kwotę 50 000 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2018 roku o kwotę
50 000 zł,

4. W przedsięwzięciu "Budowa ul. Ofiar Grudnia 1970"zmniejszono limit zobowiązań i limit wydatków w 2017 roku o kwotę 17 940 zł,

5. W przedsięwzięciu "Ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Sobieskiego" zmniejszono limit zobowiązań i limit wydatków w 2018 roku o kwotę 50 000 zł,

6. W przedsięwzięciu "Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wejherowa" zmniejszono limit zobowiązań i limit wydatków w 2017 roku o kwotę 70 000 zł,

7. W przedsięwzięciu "Projekt układu drogowego Oś. Przyjaźni - ul. Inwalidów Wojennych" zmniejszono limit zobowiązań i limit wydatków w 2017 roku o kwotę 50 000 zł,

8. W przedsięwzięciu "Program przebudowy systemu zagospodarowania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych z elementami małej retencji w Wejherowie" zmniejszono limit zobowiązań i limit wydatków w 2017 roku o kwotę 40 000 zł,

9. W przedsięwzięciu "Przebudowa ul. Westerplatte/Paderewskiego" zmniejszono limit zobowiązań i limit wydatków w 2017 roku o kwotę 47 400 zł,

10. W przedsięwzięciu "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków w 2018 roku o kwotę 150 000 zł,

11. W przedsięwzięciu "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy hotelu Bliza" zmniejszono limit zobowiązań i limit wydatków w 2017 roku o kwotę 5 034 zł,

12. W przedsięwzięciu "Budowa boiska pomiędzy ul. Wschodnią i ul. Sikorskiego" zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków w 2017 roku o kwotę 40 012  zł,

13. Dodano przedsięwzięcie "Przebudowa ul. Zamkowej".