UCHWAŁA Nr VIIk/XLVII/546/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 11 września 2018 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XXXIX/450/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa

Uchwała Nr VIIk/XLVII/546/2018
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 11 września 2018 r.

o zmianie uchwały Nr VIIk/XXXIX/450/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zmianami)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasta Wejherowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIk/XXXIX/450/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIk/XXXIX/450/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIk/XLVII/546/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 11 września 2018 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIk/XLVII/546/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 11 września 2018 r.
Zalacznik2.pdf

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Wejherowa
na lata 2018-2034

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej
i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Stosownie do treści art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, organ stanowiący dokonuje zmian w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.        W związku z powyższym uaktualniono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2034.

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do uchwały
Nr VIIk/XXXIX/450/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. wprowadzono następujące zmiany:

1. Uaktualniono dochody i wydatki w 2018 roku, które wynikają z wprowadzonych zmian     w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na 2018 rok,

2.W 2020 roku zaplanowano kredyt oraz wzrost wydatków w wysokości 1 500 000,00 zł,        z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5. Spłata kredytu nastąpi w latach 2023 ? 2025 w transzach po
500 000,00 zł.

3. W 2020 roku zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 1 500 000,00 zł, która po zmianach wyniesie 3 944 128 zł.

4. W związku ze spłatą kredytu, w  latach 2023 ? 2025 zwiększono rozchody, zmniejszono wydatki oraz zwiększono nadwyżkę budżetową o kwotę  500 000,00 zł dla każdej pozycji w danym roku.

5. W latach 2020 ? 2022 zwiększono dług dla każdego roku o kwotę 1 500 000,00 zł, w roku 2023 o kwotę 1 000 000,00 zł oraz w roku 2024 o kwotę 500 000,00 zł.

 W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały
Nr VIIk/XXXIX/450/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- wydatki bieżące

1. W przedsięwzięciu "Bezpieczny Powiat - zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim ", w 2018 roku zmniejszono limit zobowiązań oraz limit wydatków o kwotę 22 813 zł.
2. W przedsięwzięciu ?Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa- Klub Integracji Społecznej ?Śródmieście? w 2018 roku zwiększono limit zobowiązań i wydatków o kwotę 16 600 zł.

- wydatki majątkowe

1. W przedsięwzięciu "Bezpieczny Powiat - zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim ", w 2018 roku zmniejszono limit zobowiązań oraz limit wydatków o kwotę 22 140 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki majątkowe

1. W przedsięwzięciu "Budowa boiska pomiędzy ul. Wschodnią i ul. Sikorskiego", zmniejszono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 50 000 zł z jednoczesnym ustaleniem limitu wydatków w 2021 roku w kwocie 50 000 zł.

2. W przedsięwzięciu "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w rejonie Parku Miejskiego            i Kalwarii Wejherowskiej?, zmniejszono limit zobowiązań i wydatków w 2018 roku
o kwotę 45 150 zł, zmniejszono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 50 000 zł oraz ustalono limit wydatków w 2021 roku w kwocie 50 000 zł.

3. W przedsięwzięciu ?Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5
w Wejherowie? zwiększono limit zobowiązań o łączną kwotę 6 447 000 zł, w tym zmniejszono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 200 000,00 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2019 o kwotę 3 500 000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 3 147 000,00 zł.

4. W przedsięwzięciu ?Budowa ul. Karnowskiego-prace projektowe? zmniejszono limit zobowiązań i wydatków w 2018 roku o kwotę 54 390 zł.

5. W przedsięwzięciu ?Ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Sobieskiego? zmniejszono limit zobowiązań i limit wydatków w 2018 roku o kwotę 1 169 zł.

5. W przedsięwzięciu ?Program przebudowy systemu zagospodarowania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych z elementami małej retencji? zmniejszono limit zobowiązań i wydatków w 2018 r. o kwotę 58 000 zł.

6. W przedsięwzięciu ?Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej? zmniejszono limit zobowiązań i limit wydatków w 2018 roku o kwotę 40 000 zł.

7. W przedsięwzięciu ?Przebudowa skrzyżowania ul. Nadrzecznej z ul. Chopina (rondo)? zwiększono limit zobowiązań o łączną  o kwotę 2 890 zł, w tym dla roku 2018 zmniejszono limit wydatków o kwotę 1 497 110,00  zł z równoczesnym ustaleniem limitu na rok 2019 w wysokości 1 500 000 zł.

8. W przedsięwzięciu ?Przebudowa ul. Zamkowej? zmniejszono limit zobowiązań i limit wydatków w 2018 roku o kwotę 10 000 zł.

9. W przedsięwzięciu ?Budowa ul. Gryfa Pomorskiego? zmniejszono limit zobowiązań i limit wydatków w 2018 rok o kwotę 10 000 zł.

10. W przedsięwzięciu ?Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy hotelu Bliza? zmniejszono limit zobowiązań i limit wydatków w 2018 rok o kwotę 1 968 zł.

11. W przedsięwzięciu  ?Budowa parkingu przy ul. Jagalskiego? - zmniejszono limit   zobowiązań i limit wydatków w 2018 rok o kwotę 28 168 zł.

12. Dodano przedsięwzięcie ?Świetlica Osiedlowa z zapleczem gospodarczo-sportowym do funkcjonowania Placu Zabaw i Rekreacji? z równoczesnym ustaleniem limitu zobowiązań w wysokości 444 607,00 zł oraz limitu wydatków na lata 2018 ? 2019 w wysokościach odpowiednio 199 793,00 zł oraz 244 814,00 zł.